Financial Information for the Fiscal Year Ending June 30, 2015

 

 

Fair market value of all assets at end of  year            $    12,967,866

 

Analysis of Revenue & Expenses

Revenue

Interest on savings and temporary cash investments                            13

Dividends and interest from securities                                            457,152

Royalties                                                                                                158,398

Net gain (or loss) on investments                                                      310,207

Other income                                                                                        172,398

Total Revenue                                                                         $       1,098,168

 

      Expenses                                                                                                      

Compensation of officers, directors, trustees, etc.                            71,246

Pension plans, employee benefits                                                          7,323

Accounting fees                                                                                          2,720

Investment management fees                                                               42,463

Taxes                                                                                                          42,378

Depreciation and depletion                                                                      1,140

Occupancy                                                                                                 10,043

Travel, conferences, and meetings                                                          5,845

Other expenses & legal fees                                                                   35,513

Total operating and administrative expenses                  $         217,645

Contributions, gifts, grants paid                                                           525,351

 

Total expenses and disbursements                                      $         742,998

 

 

Balance Sheets

 Begining of Year                               End of Year

 (a) Book Value               (b) Book Value       (c) Fair Market Value

Savings and Temp Cash Investments            $ 165,768                     $ 450,143                 $   450,143

Investments (Us and State Obligations)                                                    35,833                        44,044

Investments (Corporate Stock)                       7,818,528                     8,319,303                  10,464,613

Investments (Corporate Bonds)                      3,768,499                     3,957,736                    3,992,647

Investments (Other)                                             724,136                                   0                          750,00

Land, Building, Equipment        Basis $22,495                   

Less: Accumulated depreciation:       $14,699      8,977                             7,796                         7,796

Total Assets                                                $12,485,908                  $12,772,368             $15,710,800

   

 

 

 

 

Financial and Independent Accountants' Compliation Reports

The Foundation provides its audited financial reports online. Click on the year below to access them. Printed copies of the Foundation’s 990-PF (tax form) are available from the Foundation on request by contacting Dave Geenen, Executive Director. However, the Foundation has posted their 990-PF online can be downloaded by clicking here

 

 

 

 

© 2020 by the Doris & Victor Day Foundation.

 

1800 Third Avenue, Suite 302 | Rock Island, IL 61201 | 309-788-2300

 

Census Partnership Web Badges_3A_v1.8_12
2020_initiative_logo_fnl (1).png